资金管理的职责是（shì）监测现（xiàn）金流、管理现金和投资、跟（gēn）踪风险及确保合规（guī）。但在（zài）信息化和互联网技术（shù）发生了翻天（tiān）覆地变化的今天（tiān），银行的产品不断（duàn）创（chuàng）新（xīn）、系统功能越来越开（kāi）放、直联（lián）接口与日俱增。集（jí）团企（qǐ）业在（zài）搭建资金管理系统的时候就不（bú）能照搬旧模式，闭门造（zào）车。要与时俱进（jìn），借（jiè）助外（wài）脑（nǎo），充分利用商（shāng）业银行的产品、服务以（yǐ）及（jí）银企直联接口（kǒu），结合用友公司的信息化解决方案（àn），加（jiā）快推进集（jí）团企业（yè）的（de）资金（jīn）集中（zhōng）管理（lǐ），提（tí）高（gāo）集团企业（yè）的精细（xì）化管理水平、体高融资能力和（hé）资（zī）金使用效益（yì），促进（jìn）集团企业（yè）健康（kāng）可持续发展。集团公（gōng）司在不改变资（zī）金所有（yǒu）权（quán）、使用权的前提（tí）下，按（àn）照（zhào）“完（wán）善预算（suàn）、规划融资、明（míng）晰流（liú）程（chéng）、防（fáng）范风（fēng）险”的原则（zé），结合集团实际（jì），确定合适的资金管（guǎn）理模式。搭建出一套（tào）符合（hé）集（jí）团（tuán）企业实际需要的互联网金融模式下（xià）的（de）资金管（guǎn）理平台。

“银行开发创（chuàng）新的金融工具，软件商提供ＩＴ解决方案（àn），双方合力为企（qǐ）业提供（gòng）高附（fù）加值（zhí）的服务，这（zhè）种优（yōu）势互补、三方共赢的模式是发达国（guó）家（jiā）资金（jīn）管理（lǐ）行（háng）业（yè）的成熟经（jīng）验，也是中（zhōng）国企业资（zī）金管理未来（lái）发展的大趋势。”